净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.373 | 1.373 | -0.44 | -0.01 | 37.30 |
2014-10-14 | 1.379 | 1.379 | -0.79 | -0.01 | 37.90 |
2014-10-13 | 1.39 | 1.39 | -0.29 | 0.00 | 39.00 |
2014-10-10 | 1.394 | 1.394 | -0.36 | -0.01 | 39.40 |
2014-10-09 | 1.399 | 1.399 | -0.85 | -0.01 | 39.90 |
2014-10-08 | 1.411 | 1.411 | 2.10 | 0.03 | 41.10 |
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