净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 0.8076 | 0.8076 | 0.16 | 0.00 | -19.24 |
2014-10-14 | 0.8063 | 0.8063 | -0.11 | 0.00 | -19.37 |
2014-10-13 | 0.8072 | 0.8072 | -0.30 | 0.00 | -19.28 |
2014-10-10 | 0.8096 | 0.8096 | -0.64 | -0.01 | -19.04 |
2014-10-09 | 0.8148 | 0.8148 | 0.05 | 0.00 | -18.52 |
2014-10-08 | 0.8144 | 0.8144 | 1.52 | 0.01 | -18.56 |
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