净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 0.8682 | 0.9882 | 0.75 | 0.01 | -3.28 |
2014-10-14 | 0.8617 | 0.9817 | -0.31 | 0.00 | -4.00 |
2014-10-13 | 0.8644 | 0.9844 | -0.39 | 0.00 | -3.70 |
2014-10-10 | 0.8678 | 0.9878 | -0.57 | -0.01 | -3.32 |
2014-10-09 | 0.8728 | 0.9928 | 0.01 | 0.00 | -2.77 |
2014-10-08 | 0.8727 | 0.9927 | 1.12 | 0.01 | -2.78 |
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