净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.036 | 1.171 | 0.58 | 0.01 | 17.89 |
2014-10-14 | 1.03 | 1.165 | -0.19 | 0.00 | 17.21 |
2014-10-13 | 1.032 | 1.167 | 0.00 | 0.00 | 17.44 |
2014-10-10 | 1.032 | 1.167 | 0.10 | 0.00 | 17.44 |
2014-10-09 | 1.031 | 1.166 | 0.10 | 0.00 | 17.33 |
2014-10-08 | 1.03 | 1.165 | 0.00 | 0.00 | 17.21 |
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