净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.025 | 1.16 | 0.59 | 0.01 | 16.71 |
2014-10-14 | 1.019 | 1.154 | -0.20 | 0.00 | 16.03 |
2014-10-13 | 1.021 | 1.156 | -0.10 | 0.00 | 16.26 |
2014-10-10 | 1.022 | 1.157 | 0.10 | 0.00 | 16.37 |
2014-10-09 | 1.021 | 1.156 | 0.10 | 0.00 | 16.26 |
2014-10-08 | 1.02 | 1.155 | 0.00 | 0.00 | 16.14 |
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