净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.101 | 1.221 | 0.09 | 0.00 | 23.20 |
2014-10-14 | 1.1 | 1.22 | -0.27 | 0.00 | 23.09 |
2014-10-13 | 1.103 | 1.223 | -0.36 | 0.00 | 23.43 |
2014-10-10 | 1.107 | 1.227 | -0.63 | -0.01 | 23.87 |
2014-10-09 | 1.114 | 1.234 | 0.72 | 0.01 | 24.66 |
2014-10-08 | 1.106 | 1.226 | 1.10 | 0.01 | 23.76 |
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