净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.35 | 1.35 | 0.90 | 0.01 | 35.00 |
2014-10-14 | 1.338 | 1.338 | -0.82 | -0.01 | 33.80 |
2014-10-13 | 1.349 | 1.349 | 0.07 | 0.00 | 34.90 |
2014-10-10 | 1.348 | 1.348 | -0.81 | -0.01 | 34.80 |
2014-10-09 | 1.359 | 1.359 | 0.07 | 0.00 | 35.90 |
2014-10-08 | 1.358 | 1.358 | 1.42 | 0.02 | 35.80 |
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