净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.41 | 1.41 | 0.50 | 0.01 | 41.00 |
2014-10-14 | 1.403 | 1.403 | -0.43 | -0.01 | 40.30 |
2014-10-13 | 1.409 | 1.409 | -0.35 | 0.00 | 40.90 |
2014-10-10 | 1.414 | 1.414 | -0.35 | -0.01 | 41.40 |
2014-10-09 | 1.419 | 1.419 | -0.14 | 0.00 | 41.90 |
2014-10-08 | 1.421 | 1.421 | 1.21 | 0.02 | 42.10 |
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