净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.419 | 1.459 | 0.14 | 0.00 | 46.12 |
2014-10-14 | 1.417 | 1.457 | -0.77 | -0.01 | 45.91 |
2014-10-13 | 1.428 | 1.468 | -0.42 | -0.01 | 47.05 |
2014-10-10 | 1.434 | 1.474 | -0.83 | -0.01 | 47.66 |
2014-10-09 | 1.446 | 1.486 | -0.14 | 0.00 | 48.90 |
2014-10-08 | 1.448 | 1.488 | 1.54 | 0.02 | 49.11 |
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