净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.095 | 1.135 | 0.18 | 0.00 | 13.79 |
2014-10-14 | 1.093 | 1.133 | 0.09 | 0.00 | 13.58 |
2014-10-13 | 1.092 | 1.132 | 0.09 | 0.00 | 13.48 |
2014-10-10 | 1.091 | 1.131 | 0.00 | 0.00 | 13.37 |
2014-10-09 | 1.091 | 1.131 | 0.09 | 0.00 | 13.37 |
2014-10-08 | 1.09 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 13.27 |
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