净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.1282 | 1.1282 | 0.20 | 0.00 | 12.82 |
2014-10-14 | 1.126 | 1.126 | 0.22 | 0.00 | 12.60 |
2014-10-13 | 1.1235 | 1.1235 | 0.04 | 0.00 | 12.35 |
2014-10-10 | 1.123 | 1.123 | 0.07 | 0.00 | 12.30 |
2014-10-09 | 1.1222 | 1.1222 | -0.04 | 0.00 | 12.22 |
2014-10-08 | 1.1226 | 1.1226 | 0.18 | 0.00 | 12.26 |
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