净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.2963 | 1.5783 | 0.04 | 0.00 | 66.05 |
2014-10-14 | 1.2958 | 1.5778 | -0.02 | 0.00 | 65.99 |
2014-10-13 | 1.296 | 1.578 | -0.43 | -0.01 | 66.01 |
2014-10-10 | 1.3016 | 1.5836 | -0.39 | -0.01 | 66.73 |
2014-10-09 | 1.3067 | 1.5887 | 0.41 | 0.01 | 67.38 |
2014-10-08 | 1.3014 | 1.5834 | 0.32 | 0.00 | 66.71 |
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