净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.224 | 1.224 | 0.08 | 0.00 | 22.40 |
2014-10-14 | 1.223 | 1.223 | -0.65 | -0.01 | 22.30 |
2014-10-13 | 1.231 | 1.231 | -0.16 | 0.00 | 23.10 |
2014-10-10 | 1.233 | 1.233 | -0.56 | -0.01 | 23.30 |
2014-10-09 | 1.24 | 1.24 | 0.73 | 0.01 | 24.00 |
2014-10-08 | 1.231 | 1.231 | 1.15 | 0.01 | 23.10 |
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