净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 0.9995 | 1.1795 | -0.02 | 0.00 | 17.45 |
2014-10-14 | 0.9997 | 1.1797 | -0.69 | -0.01 | 17.48 |
2014-10-13 | 1.0066 | 1.1866 | -1.11 | -0.01 | 18.29 |
2014-10-10 | 1.0179 | 1.1979 | -0.57 | -0.01 | 19.61 |
2014-10-09 | 1.0237 | 1.2037 | -0.27 | 0.00 | 20.30 |
2014-10-08 | 1.0265 | 1.2065 | 1.13 | 0.01 | 20.63 |
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