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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
| 2014-10-15 | 1.2918 | 1.8018 | 0.66 | 0.01 | 87.04 |
| 2014-10-14 | 1.2833 | 1.7933 | -0.36 | 0.00 | 85.81 |
| 2014-10-13 | 1.288 | 1.798 | -0.02 | 0.00 | 86.49 |
| 2014-10-10 | 1.2882 | 1.7982 | -0.93 | -0.01 | 86.52 |
| 2014-10-09 | 1.3003 | 1.8103 | -0.19 | 0.00 | 88.27 |
| 2014-10-08 | 1.3028 | 1.8128 | 2.11 | 0.03 | 88.64 |
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