净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 0.844 | 0.844 | 0.72 | 0.01 | -15.60 |
2014-10-14 | 0.838 | 0.838 | -0.36 | 0.00 | -16.20 |
2014-10-13 | 0.841 | 0.841 | 0.00 | 0.00 | -15.90 |
2014-10-10 | 0.841 | 0.841 | -0.47 | 0.00 | -15.90 |
2014-10-09 | 0.845 | 0.845 | 0.36 | 0.00 | -15.50 |
2014-10-08 | 0.842 | 0.842 | 1.32 | 0.01 | -15.80 |
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