净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.0752 | 1.0752 | 0.52 | 0.01 | 7.52 |
2014-10-14 | 1.0696 | 1.0696 | -0.25 | 0.00 | 6.96 |
2014-10-13 | 1.0723 | 1.0723 | 0.00 | 0.00 | 7.23 |
2014-10-10 | 1.0723 | 1.0723 | -0.29 | 0.00 | 7.23 |
2014-10-09 | 1.0754 | 1.0754 | 0.24 | 0.00 | 7.54 |
2014-10-08 | 1.0728 | 1.0728 | 0.96 | 0.01 | 7.28 |
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