净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.377 | 1.527 | 0.15 | 0.00 | 54.98 |
2014-10-14 | 1.375 | 1.525 | -0.29 | 0.00 | 54.76 |
2014-10-13 | 1.379 | 1.529 | -0.72 | -0.01 | 55.21 |
2014-10-10 | 1.389 | 1.539 | -0.71 | -0.01 | 56.34 |
2014-10-09 | 1.399 | 1.549 | 0.36 | 0.01 | 57.46 |
2014-10-08 | 1.394 | 1.544 | 1.68 | 0.02 | 56.90 |
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