净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.6431 | 1.8931 | 0.83 | 0.01 | 100.73 |
2014-10-14 | 1.6295 | 1.8795 | -0.24 | 0.00 | 99.07 |
2014-10-13 | 1.6335 | 1.8835 | -0.12 | 0.00 | 99.56 |
2014-10-10 | 1.6354 | 1.8854 | -0.93 | -0.02 | 99.79 |
2014-10-09 | 1.6508 | 1.9008 | -0.97 | -0.02 | 101.67 |
2014-10-08 | 1.6669 | 1.9169 | 0.41 | 0.01 | 103.64 |
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