净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.101 | 1.101 | 0.55 | 0.01 | 10.10 |
2014-10-14 | 1.095 | 1.095 | -0.09 | 0.00 | 9.50 |
2014-10-13 | 1.096 | 1.096 | -1.08 | -0.01 | 9.60 |
2014-10-10 | 1.108 | 1.108 | -1.07 | -0.01 | 10.80 |
2014-10-09 | 1.12 | 1.12 | -0.71 | -0.01 | 12.00 |
2014-10-08 | 1.128 | 1.128 | 1.35 | 0.01 | 12.80 |
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