净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.616 | 1.616 | 0.06 | 0.00 | 61.60 |
2014-10-14 | 1.615 | 1.615 | -0.19 | 0.00 | 61.50 |
2014-10-13 | 1.618 | 1.618 | -0.74 | -0.01 | 61.80 |
2014-10-10 | 1.63 | 1.63 | -0.79 | -0.01 | 63.00 |
2014-10-09 | 1.643 | 1.643 | -0.79 | -0.01 | 64.30 |
2014-10-08 | 1.656 | 1.656 | 1.04 | 0.02 | 65.60 |
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