净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-14 | 1.046 | 1.099 | 0.00 | 0.00 | 4.60 |
2014-10-13 | 1.046 | 1.099 | -1.13 | -0.01 | 4.60 |
2014-10-10 | 1.058 | 1.111 | -1.95 | -0.02 | 5.80 |
2014-10-09 | 1.079 | 1.132 | -0.74 | -0.01 | 7.90 |
2014-10-08 | 1.087 | 1.14 | 0.46 | 0.00 | 8.70 |
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