净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-14 | 1.196 | 1.196 | 0.25 | 0.00 | 19.60 |
2014-10-13 | 1.193 | 1.193 | -1.49 | -0.02 | 19.30 |
2014-10-10 | 1.211 | 1.211 | -1.62 | -0.02 | 21.10 |
2014-10-09 | 1.231 | 1.231 | -1.76 | -0.02 | 23.10 |
2014-10-08 | 1.253 | 1.253 | -0.71 | -0.01 | 25.30 |
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