净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.2634 | 2.0734 | 0.17 | 0.00 | 153.84 |
2014-10-14 | 1.2613 | 2.0713 | 0.10 | 0.00 | 153.42 |
2014-10-13 | 1.26 | 2.07 | 0.11 | 0.00 | 153.15 |
2014-10-10 | 1.2586 | 2.0686 | -0.29 | 0.00 | 152.87 |
2014-10-09 | 1.2623 | 2.0723 | 0.11 | 0.00 | 153.62 |
2014-10-08 | 1.2609 | 2.0709 | 0.33 | 0.00 | 153.34 |
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