净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 2.141 | 2.1929 | 0.71 | 0.02 | 120.80 |
2014-10-14 | 2.126 | 2.1789 | -0.42 | -0.01 | 119.25 |
2014-10-13 | 2.135 | 2.1873 | -0.58 | -0.01 | 120.18 |
2014-10-10 | 2.1474 | 2.1988 | -0.72 | -0.02 | 121.46 |
2014-10-09 | 2.1629 | 2.2133 | 0.10 | 0.00 | 123.06 |
2014-10-08 | 2.1607 | 2.2112 | 1.05 | 0.02 | 122.83 |
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