净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 2.338 | 0.896 | 0.82 | 0.02 | -10.41 |
2014-10-14 | 2.319 | 0.889 | -0.30 | -0.01 | -11.14 |
2014-10-13 | 2.326 | 0.891 | -0.81 | -0.02 | -10.87 |
2014-10-10 | 2.345 | 0.899 | -0.85 | -0.02 | -10.14 |
2014-10-09 | 2.365 | 0.906 | -0.08 | 0.00 | -9.37 |
2014-10-08 | 2.367 | 0.907 | 0.98 | 0.02 | -9.30 |
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