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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
| 2014-10-15 | 3.3382 | 0.9481 | 1.30 | 0.04 | -5.20 |
| 2014-10-14 | 3.2952 | 0.9359 | -0.34 | -0.01 | -6.42 |
| 2014-10-13 | 3.3066 | 0.9391 | -0.99 | -0.03 | -6.09 |
| 2014-10-10 | 3.3396 | 0.9485 | -0.65 | -0.02 | -5.16 |
| 2014-10-09 | 3.3613 | 0.9546 | -0.09 | 0.00 | -4.54 |
| 2014-10-08 | 3.3643 | 0.9555 | 0.86 | 0.03 | -4.45 |
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