净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.893 | 1.387 | 0.48 | 0.01 | 39.45 |
2014-10-14 | 1.884 | 1.381 | -0.16 | 0.00 | 38.78 |
2014-10-13 | 1.887 | 1.383 | -0.63 | -0.01 | 39.00 |
2014-10-10 | 1.899 | 1.39 | -0.73 | -0.01 | 39.89 |
2014-10-09 | 1.913 | 1.4 | 0.00 | 0.00 | 40.92 |
2014-10-08 | 1.913 | 1.4 | 0.58 | 0.01 | 40.92 |
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