净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 0.675 | 0.995 | 0.60 | 0.00 | 11.85 |
2014-10-14 | 0.671 | 0.991 | -0.15 | 0.00 | 11.19 |
2014-10-13 | 0.672 | 0.992 | -0.44 | 0.00 | 11.36 |
2014-10-10 | 0.675 | 0.995 | -0.88 | -0.01 | 11.85 |
2014-10-09 | 0.681 | 1.001 | 0.00 | 0.00 | 12.85 |
2014-10-08 | 0.681 | 1.001 | 0.44 | 0.00 | 12.85 |
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