净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 0.656 | 3.694 | 0.77 | 0.01 | -29.84 |
2014-10-14 | 0.651 | 3.689 | 0.15 | 0.00 | -30.37 |
2014-10-13 | 0.65 | 3.688 | -0.76 | -0.01 | -30.48 |
2014-10-10 | 0.655 | 3.693 | -0.91 | -0.01 | -29.94 |
2014-10-09 | 0.661 | 3.699 | -0.30 | 0.00 | -29.30 |
2014-10-08 | 0.663 | 3.701 | 1.22 | 0.01 | -29.09 |
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