净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.028 | 1.178 | 0.39 | 0.00 | 14.06 |
2014-10-14 | 1.024 | 1.174 | -0.58 | -0.01 | 13.61 |
2014-10-13 | 1.03 | 1.18 | -0.48 | 0.00 | 14.28 |
2014-10-10 | 1.035 | 1.185 | -0.48 | -0.01 | 14.83 |
2014-10-09 | 1.04 | 1.19 | 0.48 | 0.01 | 15.39 |
2014-10-08 | 1.035 | 1.185 | 1.37 | 0.01 | 14.83 |
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