净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 0.857 | 0.857 | 0.47 | 0.00 | -14.30 |
2014-10-14 | 0.853 | 0.853 | -0.35 | 0.00 | -14.70 |
2014-10-13 | 0.856 | 0.856 | -0.47 | 0.00 | -14.40 |
2014-10-10 | 0.86 | 0.86 | -0.81 | -0.01 | -14.00 |
2014-10-09 | 0.867 | 0.867 | 0.12 | 0.00 | -13.30 |
2014-10-08 | 0.866 | 0.866 | 1.29 | 0.01 | -13.40 |
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