净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.504 | 1.504 | 0.27 | 0.00 | 50.40 |
2014-10-14 | 1.5 | 1.5 | -0.66 | -0.01 | 50.00 |
2014-10-13 | 1.51 | 1.51 | -0.26 | 0.00 | 51.00 |
2014-10-10 | 1.514 | 1.514 | -0.53 | -0.01 | 51.40 |
2014-10-09 | 1.522 | 1.522 | 0.40 | 0.01 | 52.20 |
2014-10-08 | 1.516 | 1.516 | 0.46 | 0.01 | 51.60 |
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