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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
| 2014-10-15 | 1.317 | 1.317 | 0.77 | 0.01 | 31.70 |
| 2014-10-14 | 1.307 | 1.307 | -0.76 | -0.01 | 30.70 |
| 2014-10-13 | 1.317 | 1.317 | -0.60 | -0.01 | 31.70 |
| 2014-10-10 | 1.325 | 1.325 | -1.27 | -0.02 | 32.50 |
| 2014-10-09 | 1.342 | 1.342 | 0.30 | 0.00 | 34.20 |
| 2014-10-08 | 1.338 | 1.338 | 0.98 | 0.01 | 33.80 |
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