净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 0.9675 | 2.7724 | 0.42 | 0.00 | -3.25 |
2014-10-14 | 0.9635 | 2.7609 | -0.70 | -0.01 | -3.65 |
2014-10-13 | 0.9703 | 2.7804 | 0.10 | 0.00 | -2.97 |
2014-10-10 | 0.9693 | 2.7775 | -0.51 | -0.01 | -3.07 |
2014-10-09 | 0.9743 | 2.7919 | 0.24 | 0.00 | -2.57 |
2014-10-08 | 0.972 | 2.7853 | 1.79 | 0.02 | -2.80 |
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