净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.201 | 1.625 | 0.33 | 0.00 | 64.03 |
2014-10-14 | 1.197 | 1.621 | -1.07 | -0.01 | 63.49 |
2014-10-13 | 1.21 | 1.634 | -0.58 | -0.01 | 65.26 |
2014-10-10 | 1.217 | 1.641 | -1.06 | -0.01 | 66.22 |
2014-10-09 | 1.23 | 1.654 | 0.08 | 0.00 | 68.00 |
2014-10-08 | 1.229 | 1.653 | 2.33 | 0.03 | 67.86 |
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