净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.115 | 1.36 | 0.09 | 0.00 | 40.39 |
2014-10-14 | 1.114 | 1.359 | 0.18 | 0.00 | 40.27 |
2014-10-13 | 1.112 | 1.357 | 0.09 | 0.00 | 40.02 |
2014-10-10 | 1.111 | 1.356 | 0.09 | 0.00 | 39.89 |
2014-10-09 | 1.11 | 1.355 | -0.09 | 0.00 | 39.77 |
2014-10-08 | 1.111 | 1.356 | 0.18 | 0.00 | 39.89 |
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