净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.306 | 1.306 | 0.54 | 0.01 | 30.60 |
2014-10-14 | 1.299 | 1.299 | -0.46 | -0.01 | 29.90 |
2014-10-13 | 1.305 | 1.305 | -0.38 | -0.01 | 30.50 |
2014-10-10 | 1.31 | 1.31 | -0.53 | -0.01 | 31.00 |
2014-10-09 | 1.317 | 1.317 | -0.15 | 0.00 | 31.70 |
2014-10-08 | 1.319 | 1.319 | 1.23 | 0.02 | 31.90 |
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