净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.309 | 1.319 | 0.38 | 0.00 | 32.43 |
2014-10-14 | 1.304 | 1.314 | 0.00 | 0.00 | 31.93 |
2014-10-13 | 1.304 | 1.314 | 0.08 | 0.00 | 31.93 |
2014-10-10 | 1.303 | 1.313 | -0.15 | 0.00 | 31.83 |
2014-10-09 | 1.305 | 1.315 | 0.23 | 0.00 | 32.03 |
2014-10-08 | 1.302 | 1.312 | 0.23 | 0.00 | 31.73 |
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