净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.206 | 1.266 | 0.08 | 0.00 | 27.15 |
2014-10-14 | 1.205 | 1.265 | -0.66 | -0.01 | 27.05 |
2014-10-13 | 1.213 | 1.273 | -0.33 | 0.00 | 27.89 |
2014-10-10 | 1.217 | 1.277 | -0.33 | 0.00 | 28.31 |
2014-10-09 | 1.221 | 1.281 | -0.33 | 0.00 | 28.74 |
2014-10-08 | 1.225 | 1.285 | 0.49 | 0.01 | 29.16 |
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