净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.392 | 1.392 | 0.29 | 0.00 | 39.20 |
2014-10-14 | 1.388 | 1.388 | -0.79 | -0.01 | 38.80 |
2014-10-13 | 1.399 | 1.399 | -0.21 | 0.00 | 39.90 |
2014-10-10 | 1.402 | 1.402 | -0.57 | -0.01 | 40.20 |
2014-10-09 | 1.41 | 1.41 | 0.00 | 0.00 | 41.00 |
2014-10-08 | 1.41 | 1.41 | 0.64 | 0.01 | 41.00 |
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