净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.0992 | 1.2992 | 0.05 | 0.00 | 32.56 |
2014-10-14 | 1.0986 | 1.2986 | 0.05 | 0.00 | 32.49 |
2014-10-13 | 1.098 | 1.298 | 0.00 | 0.00 | 32.41 |
2014-10-10 | 1.098 | 1.298 | 0.05 | 0.00 | 32.41 |
2014-10-09 | 1.0975 | 1.2975 | 0.11 | 0.00 | 32.35 |
2014-10-08 | 1.0963 | 1.2963 | 0.11 | 0.00 | 32.21 |
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