净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.0975 | 1.0975 | 0.13 | 0.00 | 9.75 |
2014-10-14 | 1.0961 | 1.0961 | 0.07 | 0.00 | 9.61 |
2014-10-13 | 1.0953 | 1.0953 | 0.03 | 0.00 | 9.53 |
2014-10-10 | 1.095 | 1.095 | 0.11 | 0.00 | 9.50 |
2014-10-09 | 1.0938 | 1.0938 | 0.00 | 0.00 | 9.38 |
2014-10-08 | 1.0938 | 1.0938 | 0.10 | 0.00 | 9.38 |
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