净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.0362 | 1.4092 | 0.15 | 0.00 | 45.40 |
2014-10-14 | 1.0346 | 1.4076 | -0.01 | 0.00 | 45.18 |
2014-10-13 | 1.0347 | 1.4077 | 0.03 | 0.00 | 45.19 |
2014-10-10 | 1.0344 | 1.4074 | -0.09 | 0.00 | 45.15 |
2014-10-09 | 1.0353 | 1.4083 | 0.06 | 0.00 | 45.28 |
2014-10-08 | 1.0347 | 1.4077 | 0.12 | 0.00 | 45.19 |
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