净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.4761 | 1.4761 | 0.83 | 0.01 | 47.61 |
2014-10-14 | 1.464 | 1.464 | -0.31 | 0.00 | 46.40 |
2014-10-13 | 1.4686 | 1.4686 | -1.00 | -0.01 | 46.86 |
2014-10-10 | 1.4835 | 1.4835 | -0.95 | -0.01 | 48.35 |
2014-10-09 | 1.4978 | 1.4978 | 0.03 | 0.00 | 49.78 |
2014-10-08 | 1.4973 | 1.4973 | 0.87 | 0.01 | 49.73 |
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