净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 2.465 | 2.465 | 0.65 | 0.02 | 146.50 |
2014-10-14 | 2.449 | 2.449 | 0.12 | 0.00 | 144.90 |
2014-10-13 | 2.446 | 2.446 | -0.29 | -0.01 | 144.60 |
2014-10-10 | 2.453 | 2.453 | -0.65 | -0.02 | 145.30 |
2014-10-09 | 2.469 | 2.469 | 0.41 | 0.01 | 146.90 |
2014-10-08 | 2.459 | 2.459 | 1.70 | 0.04 | 145.90 |
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