净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.2664 | 1.3454 | 0.31 | 0.00 | 35.22 |
2014-10-14 | 1.2625 | 1.3415 | -0.24 | 0.00 | 34.81 |
2014-10-13 | 1.2656 | 1.3446 | -1.29 | -0.02 | 35.14 |
2014-10-10 | 1.2821 | 1.3611 | 0.12 | 0.00 | 36.90 |
2014-10-09 | 1.2806 | 1.3596 | -0.25 | 0.00 | 36.74 |
2014-10-08 | 1.2838 | 1.3628 | 1.06 | 0.01 | 37.08 |
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