净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 0.802 | 0.817 | 0.75 | 0.01 | -18.68 |
2014-10-14 | 0.796 | 0.811 | -0.50 | 0.00 | -19.29 |
2014-10-13 | 0.8 | 0.815 | -0.12 | 0.00 | -18.88 |
2014-10-10 | 0.801 | 0.816 | 0.12 | 0.00 | -18.78 |
2014-10-09 | 0.8 | 0.815 | 0.38 | 0.00 | -18.88 |
2014-10-08 | 0.797 | 0.812 | 0.76 | 0.01 | -19.18 |
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