净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.362 | 1.362 | 0.07 | 0.00 | 36.20 |
2014-10-14 | 1.361 | 1.361 | -0.29 | 0.00 | 36.10 |
2014-10-13 | 1.365 | 1.365 | -0.29 | 0.00 | 36.50 |
2014-10-10 | 1.369 | 1.369 | -0.36 | -0.01 | 36.90 |
2014-10-09 | 1.374 | 1.374 | 0.22 | 0.00 | 37.40 |
2014-10-08 | 1.371 | 1.371 | 0.59 | 0.01 | 37.10 |
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