净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-14 | 1.188 | 1.211 | -0.42 | -0.01 | 21.03 |
2014-10-13 | 1.193 | 1.216 | -1.08 | -0.01 | 21.54 |
2014-10-10 | 1.206 | 1.229 | -1.47 | -0.02 | 22.86 |
2014-10-09 | 1.224 | 1.247 | -0.65 | -0.01 | 24.69 |
2014-10-08 | 1.232 | 1.255 | 1.73 | 0.02 | 25.51 |
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